关于NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units
成立日期
2025年6月17日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
首席顾问
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业72.67%
政府部门20.01%
市政4.61%
Securitized2.11%
现金0.60%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NTGA投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的72.67%，以及Government，占股票总数的20.01%。 资产主要位于North America区域。
NTGA上次股息总额为0.01 CAD。 前一个月， 发行人支付了0.01 CAD的股息，
NTGA管理的资产为3.53 M CAD。 过去一个月上涨了250.54%。
NTGA现金流账户为2.52 M CAD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，NTGA向其持有人支付股息，股息收益率为1.18%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.01 CAD。 股息按月支付。
NTGA股票由National Bank of Canada以NBI品牌发行。该ETF于2025年6月17日推出，管理风格为主动型。
NTGA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NTGA投资债券。
NTGA以溢价（0.08%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。