关于NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
成立日期
2025年9月16日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880J1030
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
市政
债券、现金及其它100.00%
企业74.76%
市政16.68%
政府部门7.70%
现金0.85%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NTGF投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的74.76%，以及Municipal，占股票总数的16.68%。 资产主要位于North America区域。
NTGF上次股息总额为0.02 CAD。 前一个月， 发行人支付了0.02 CAD的股息，
NTGF管理的资产为2.11 M CAD。 过去一个月上涨了60.94%。
NTGF现金流账户为1.11 M CAD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，NTGF向其持有人支付股息，股息收益率为1.78%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.01 CAD。 股息按月支付。
NTGF股票由National Bank of Canada以NBI品牌发行。该ETF于2025年9月16日推出，管理风格为主动型。
NTGF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NTGF投资债券。
NTGF以溢价（0.55%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。