CI Energy Giants Covered Call ETFCI Energy Giants Covered Call ETFCI Energy Giants Covered Call ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪38.47 M‬CAD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
7.22%
资产净值折价/溢价
0.10%
已发行股份总数
‪5.13 M‬
费用率
0.88%

关于CI Energy Giants Covered Call ETF


品牌
CI
成立日期
2015年1月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
股票98.98%
能源矿产98.98%
债券、现金及其它1.02%
现金0.68%
其他0.42%
Rights & Warrants−0.08%
股票区域细分
6%59%33%
北美59.61%
欧洲33.67%
拉丁美洲6.72%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NXF.B的最大持股为Eni S.p.A. Sponsored ADRTotalEnergies SE Sponsored ADR,分别占投资组合的6.84%和6.77%。
NXF.B上次股息总额为0.11 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.16 CAD的股息, 这表明下跌43.56%。
是的,NXF.B向其持有人支付股息,股息收益率为7.22%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.11 CAD。 股息按季度支付。
NXF.B股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2015年1月26日推出,管理风格为主动型。
NXF.B费用率为0.88%,这意味着您必须支付0.88%的投资来帮助管理基金。
NXF.B跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NXF.B投资股票。
NXF.B价格在过去一个月上涨了4.62%, 其年度表现下降了−6.03%。 查看更多动态,请参阅NXF.B价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了12.50% 并且在一年内增长了0.08%。
NXF.B以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。