关于CI Energy Giants Covered Call ETF
成立日期
2015年1月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票98.98%
能源矿产98.98%
债券、现金及其它1.02%
现金0.68%
其他0.42%
Rights & Warrants−0.08%
股票区域细分
北美59.61%
欧洲33.67%
拉丁美洲6.72%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NXF.B的最大持股为Eni S.p.A. Sponsored ADR和TotalEnergies SE Sponsored ADR,分别占投资组合的6.84%和6.77%。
NXF.B上次股息总额为0.11 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.16 CAD的股息, 这表明下跌43.56%。
是的,NXF.B向其持有人支付股息,股息收益率为7.22%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.11 CAD。 股息按季度支付。
NXF.B股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2015年1月26日推出,管理风格为主动型。
NXF.B费用率为0.88%,这意味着您必须支付0.88%的投资来帮助管理基金。
NXF.B跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NXF.B投资股票。
NXF.B价格在过去一个月上涨了4.62%, 其年度表现下降了−6.03%。 查看更多动态,请参阅NXF.B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了12.50% 并且在一年内增长了0.08%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了12.50% 并且在一年内增长了0.08%。
NXF.B以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。