关于CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -USD Hedged-
成立日期
2022年3月3日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B3074
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票98.98%
能源矿产98.98%
债券、现金及其它1.02%
现金0.68%
其他0.42%
Rights & Warrants−0.08%
股票区域细分
北美59.61%
欧洲33.67%
拉丁美洲6.72%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NXF.U的最大持股为Eni S.p.A. Sponsored ADR和TotalEnergies SE Sponsored ADR,分别占投资组合的6.84%和6.77%。
NXF.U管理的资产为3.61 M USD。 过去一个月内下降了13.06%。
NXF.U现金流账户为−600.31 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,NXF.U不向持有人支付股息。
NXF.U股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2022年3月3日推出,管理风格为主动型。
NXF.U费用率为0.92%,这意味着您必须支付0.92%的投资来帮助管理基金。
NXF.U跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NXF.U投资股票。
NXF.U价格在过去一个月上涨了2.28%, 其年度表现下降了−4.35%。 查看更多动态,请参阅NXF.U价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了4.49% 并且在一年内增长了3.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了4.49% 并且在一年内增长了3.17%。
NXF.U以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。