关于CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units
成立日期
2018年10月9日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555Y1097
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
共同基金
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
共同基金45.25%
企业43.20%
政府部门10.78%
现金0.77%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ONEB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的43.20%,以及Government,占股票总数的10.78%。 资产主要位于N/A区域。
ONEB上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.09 CAD的股息, 这表明下跌48.80%。
ONEB管理的资产为95.76 M CAD。 过去一个月上涨了0.00%。
ONEB现金流账户为4.92 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ONEB向其持有人支付股息,股息收益率为2.59%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
ONEB股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2018年10月9日推出,管理风格为主动型。
ONEB费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
ONEB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ONEB投资债券。
ONEB价格在过去一个月上涨了0.18%, 其年度表现增长了0.27%。 查看更多动态,请参阅ONEB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.37%, 三个月内表现增长了0.46% 并且在一年内增长了2.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.37%, 三个月内表现增长了0.46% 并且在一年内增长了2.28%。
ONEB以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。