CI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITSCI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITSCI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITS

CI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITS

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关键统计


管理资产(AUM)
‪57.97 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−2.03 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.02%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪1.30 M‬
费用率
1.01%

关于CI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITS


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2015年9月21日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
分配
资本收益
分配税
普通收入

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
ETF
股票61.48%
电子科技12.96%
科技服务10.93%
金融8.21%
零售行业6.76%
能源矿产6.26%
健康科技4.26%
加工制造业2.06%
运输1.37%
非耐用消费品1.33%
非能源矿业1.18%
公用事业1.05%
通讯1.01%
配送服务0.99%
商业服务0.95%
健康服务0.91%
工业服务0.83%
消费者服务0.43%
债券、现金及其它38.52%
ETF35.87%
现金1.87%
共同基金0.77%
其他0.02%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向