关于CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units
成立日期
2015年9月21日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556K1084
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
ETF
股票65.32%
电子科技16.42%
科技服务13.23%
金融9.07%
零售行业7.20%
能源矿产5.51%
健康科技3.14%
加工制造业2.69%
非耐用消费品1.33%
非能源矿业1.31%
运输1.16%
公用事业1.13%
工业服务0.97%
配送服务0.87%
通讯0.78%
消费者服务0.50%
债券、现金及其它34.68%
ETF32.50%
现金1.28%
共同基金0.93%
其他−0.03%
股票区域细分
北美95.23%
欧洲3.33%
亚洲1.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ONEQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的16.43%,以及Technology Services,占股票总数的13.23%。 资产主要位于North America区域。
ONEQ的最大持股为NVIDIA Corporation和CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-,分别占投资组合的10.29%和9.41%。
ONEQ上次股息总额为0.13 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.17 CAD的股息, 这表明下跌26.12%。
ONEQ管理的资产为56.01 M CAD。 过去一个月上涨了2.46%。
ONEQ现金流账户为−4.29 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ONEQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.13 CAD。 股息按季度支付。
ONEQ股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2015年9月21日推出,管理风格为主动型。
ONEQ费用率为1.01%,这意味着您必须支付1.01%的投资来帮助管理基金。
ONEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ONEQ投资股票。
ONEQ价格在过去一个月上涨了2.17%, 其年度表现增长了14.86%。 查看更多动态,请参阅ONEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.91%, 三个月内表现增长了6.98% 并且在一年内增长了12.74%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.91%, 三个月内表现增长了6.98% 并且在一年内增长了12.74%。
ONEQ以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。