CI Global Core Plus Equity ETF Trust UnitsCI Global Core Plus Equity ETF Trust UnitsCI Global Core Plus Equity ETF Trust Units

CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪56.01 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−4.29 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.17%
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪1.20 M‬
费用率
1.01%

关于CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2015年9月21日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556K1084

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
ETF
股票65.32%
电子科技16.42%
科技服务13.23%
金融9.07%
零售行业7.20%
能源矿产5.51%
健康科技3.14%
加工制造业2.69%
非耐用消费品1.33%
非能源矿业1.31%
运输1.16%
公用事业1.13%
工业服务0.97%
配送服务0.87%
通讯0.78%
消费者服务0.50%
债券、现金及其它34.68%
ETF32.50%
现金1.28%
共同基金0.93%
其他−0.03%
股票区域细分
95%3%1%
北美95.23%
欧洲3.33%
亚洲1.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ONEQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的16.43%,以及Technology Services,占股票总数的13.23%。 资产主要位于North America区域。
ONEQ的最大持股为NVIDIA CorporationCI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-,分别占投资组合的10.29%和9.41%。
ONEQ上次股息总额为0.13 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.17 CAD的股息, 这表明下跌26.12%。
ONEQ管理的资产为‪56.01 M‬ CAD。 过去一个月上涨了2.46%。
ONEQ现金流账户为‪−4.29 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ONEQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.13 CAD。 股息按季度支付。
ONEQ股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2015年9月21日推出,管理风格为主动型。
ONEQ费用率为1.01%,这意味着您必须支付1.01%的投资来帮助管理基金。
ONEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ONEQ投资股票。
ONEQ价格在过去一个月上涨了2.17%, 其年度表现增长了14.86%。 查看更多动态,请参阅ONEQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.91%, 三个月内表现增长了6.98% 并且在一年内增长了12.74%。
ONEQ以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。