GLOBAL X LONG-TERM GOVERNMENT BOND UNITS CLASS AGG

GLOBAL X LONG-TERM GOVERNMENT BOND UNITS CLASS A

19.75CADD
+0.04+0.20%
在2月14日 GMT 21:10收盘
CAD
没有交易
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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.96 M‬CAD
资金流(1Y)
‪994.69 K‬CAD
股息收益率(指定)
8.81%
资产净值折价/溢价
−0.0008%
已发行股份总数
‪150.00 K‬
费用率

关于GLOBAL X LONG-TERM GOVERNMENT BOND UNITS CLASS A


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2024年11月7日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
分配
资本收益
分配税
普通收入
首席顾问
Global X Investments Canada, Inc.

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
活跃榜
地理
北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


11月 '24
12月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.08‬
‪0.12‬
‪0.16‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年1月31日
2025年1月31日
2025年2月7日
0.145
月度
2024年12月31日
2024年12月31日
2025年1月8日
0.145
月度
2024年11月29日
2024年11月29日
2024年12月6日
0.145
其它

管理资产(AUM)



资金流向