Purpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend Fund

Purpose Core Dividend Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪191.47 M‬CAD
资金流(1Y)
‪8.95 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.51%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪5.32 M‬
费用率
0.80%

关于Purpose Core Dividend Fund


发行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2013年9月3日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y1097

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
工业服务
股票99.53%
金融25.11%
健康科技10.20%
工业服务10.14%
能源矿产8.60%
非耐用消费品8.34%
公用事业5.84%
零售行业4.37%
运输4.28%
科技服务4.18%
非能源矿业4.11%
通讯4.10%
电子科技3.64%
加工制造业3.49%
消费者服务1.97%
制造业1.16%
债券、现金及其它0.47%
现金0.47%
股票区域细分
98%1%
北美98.24%
欧洲1.76%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PDF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.11%,以及Health Technology,占股票总数的10.20%。 资产主要位于North America区域。
PDF的最大持股为Agnico Eagle Mines LimitedCanadian Imperial Bank of Commerce,分别占投资组合的4.08%和3.86%。
PDF上次股息总额为0.11 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.11 CAD的股息,
PDF管理的资产为‪191.47 M‬ CAD。 过去一个月上涨了3.51%。
PDF现金流账户为‪8.95 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PDF向其持有人支付股息,股息收益率为3.51%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.10 CAD。 股息按月支付。
PDF股票由Purpose UnlimitedPurpose品牌发行。该ETF于2013年9月3日推出,管理风格为主动型。
PDF费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
PDF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PDF投资股票。
PDF价格在过去一个月上涨了3.22%, 其年度表现增长了10.39%。 查看更多动态,请参阅PDF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.70%, 三个月内表现增长了5.82% 并且在一年内增长了15.77%。
PDF以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。