Purpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend Fund

Purpose Core Dividend Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪250.09 M‬CAD
资金流(1Y)
‪12.67 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.28%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪6.52 M‬
费用率
0.80%

关于Purpose Core Dividend Fund


发行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2013年9月3日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
Identifiers
3
ISINCA74639Y1097

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.82%
金融27.91%
工业服务9.56%
健康科技9.30%
能源矿产8.17%
非耐用消费品7.84%
公用事业5.68%
非能源矿业4.79%
科技服务4.46%
运输4.00%
通讯3.84%
零售行业3.74%
加工制造业3.29%
电子科技2.89%
制造业1.90%
消费者服务1.44%
债券、现金及其它1.18%
现金1.18%
股票区域细分
98%1%
北美98.24%
欧洲1.76%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PDF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.91%,以及Industrial Services,占股票总数的9.56%。 资产主要位于North America区域。
PDF的最大持股为Agnico Eagle Mines LimitedCanadian Imperial Bank of Commerce,分别占投资组合的4.34%和4.02%。
PDF上次股息总额为0.11 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.11 CAD的股息,
PDF管理的资产为‪250.09 M‬ CAD。 过去一个月上涨了20.85%。
PDF现金流账户为‪12.67 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PDF向其持有人支付股息,股息收益率为3.28%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.10 CAD。 股息按月支付。
PDF股票由Purpose UnlimitedPurpose品牌发行。该ETF于2013年9月3日推出,管理风格为主动型。
PDF费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
PDF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PDF投资股票。
PDF价格在过去一个月上涨了0.55%, 其年度表现增长了15.91%。 查看更多动态,请参阅PDF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.77%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了21.06%。
PDF以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。