关于Purpose Core Dividend Fund
成立日期
2013年9月3日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y1097
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.76%
金融25.62%
健康科技10.67%
工业服务9.75%
能源矿产8.43%
非耐用消费品8.22%
公用事业6.00%
科技服务5.10%
非能源矿业4.83%
运输4.17%
零售行业3.88%
电子科技3.47%
通讯3.38%
加工制造业3.22%
制造业1.54%
消费者服务1.46%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
北美98.37%
欧洲1.63%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PDF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.62%,以及Health Technology,占股票总数的10.67%。 资产主要位于North America区域。
PDF的最大持股为Agnico Eagle Mines Limited和Canadian Imperial Bank of Commerce,分别占投资组合的4.49%和4.09%。
PDF上次股息总额为0.11 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.11 CAD的股息,
PDF管理的资产为199.72 M CAD。 过去一个月上涨了0.62%。
PDF现金流账户为13.38 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PDF向其持有人支付股息,股息收益率为3.40%。 上一期股息(2025年11月4日)金额为0.10 CAD。 股息按月支付。
PDF股票由Purpose Unlimited以Purpose品牌发行。该ETF于2013年9月3日推出,管理风格为主动型。
PDF费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
PDF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PDF投资股票。
PDF价格在过去一个月内下跌了−0.27%, 其年度表现增长了9.75%。 查看更多动态,请参阅PDF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.61%, 过去一个月下跌了−0.61%, 三个月内表现增长了7.72% 并且在一年内增长了14.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.61%, 过去一个月下跌了−0.61%, 三个月内表现增长了7.72% 并且在一年内增长了14.16%。
PDF以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。