Purpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend Fund

Purpose Enhanced Dividend Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪84.39 M‬CAD
资金流(1Y)
‪36.33 M‬CAD
股息收益率(指定)
12.06%
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪8.87 M‬
费用率
1.00%

关于Purpose Enhanced Dividend Fund


发行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2018年1月2日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA74640V1022

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
ETF
股票81.33%
金融16.67%
工业服务8.33%
科技服务7.57%
健康科技6.84%
能源矿产6.36%
非耐用消费品5.82%
零售行业5.68%
电子科技5.49%
公用事业4.24%
非能源矿业3.52%
运输3.28%
通讯2.88%
加工制造业1.79%
制造业1.43%
消费者服务1.06%
债券、现金及其它18.67%
ETF12.32%
现金6.81%
Rights & Warrants−0.46%
股票区域细分
98%1%
北美98.71%
欧洲1.29%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.75%,以及Industrial Services,占股票总数的8.37%。 资产主要位于North America区域。
PDIV上次股息总额为0.10 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.10 CAD的股息,
PDIV管理的资产为‪84.39 M‬ CAD。 过去一个月上涨了5.64%。
PDIV现金流账户为‪36.33 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PDIV向其持有人支付股息,股息收益率为12.06%。 上一期股息(2026年2月3日)金额为0.09 CAD。 股息按月支付。
PDIV股票由Purpose UnlimitedPurpose品牌发行。该ETF于2018年1月2日推出,管理风格为主动型。
PDIV费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
PDIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PDIV投资股票。
PDIV价格在过去一个月内下跌了−0.32%, 其年度表现增长了0.53%。 查看更多动态,请参阅PDIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.02%, 三个月内表现增长了4.35% 并且在一年内增长了14.18%。
PDIV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。