关于Purpose International Enhanced Equity Income Fund
成立日期
2015年4月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA74639Y7458
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票88.53%
金融20.59%
健康科技14.69%
电子科技7.62%
制造业6.16%
非能源矿业5.84%
能源矿产4.30%
非耐用消费品3.87%
耐用消费品3.73%
通讯3.68%
科技服务3.43%
零售行业3.32%
运输3.23%
公用事业2.08%
工业服务1.96%
商业服务1.67%
配送服务1.44%
消费者服务0.63%
债券、现金及其它11.47%
ETF9.94%
现金1.87%
Rights & Warrants−0.33%
股票区域细分
欧洲61.85%
亚洲21.47%
北美10.09%
大洋洲6.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PHW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.66%,以及Health Technology,占股票总数的14.74%。 资产主要位于Europe区域。
PHW的最大持股为Purpose Cash Management Fund Trust Units和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的9.94%和2.92%。
PHW上次股息总额为0.14 CAD。 一年前, 发行人支付了0.15 CAD的股息, 这表明下跌3.45%。
PHW管理的资产为5.85 M CAD。 过去一个月上涨了1.19%。
PHW现金流账户为371.39 K CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PHW向其持有人支付股息,股息收益率为3.40%。 上一期股息(2026年2月3日)金额为0.14 CAD。 股息每年支付一次。
PHW股票由Purpose Unlimited以Purpose品牌发行。该ETF于2015年4月22日推出,管理风格为主动型。
PHW费用率为1.32%,这意味着您必须支付1.32%的投资来帮助管理基金。
PHW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PHW投资股票。
PHW价格在过去一个月上涨了2.14%, 其年度表现增长了14.30%。 查看更多动态,请参阅PHW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.70%, 三个月内表现增长了8.76% 并且在一年内增长了20.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.70%, 三个月内表现增长了8.76% 并且在一年内增长了20.18%。
PHW以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。