Purpose International Dividend FundPurpose International Dividend FundPurpose International Dividend Fund

Purpose International Dividend Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪162.63 M‬CAD
资金流(1Y)
‪51.77 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.89%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪5.03 M‬
费用率
0.79%

关于Purpose International Dividend Fund


发行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2015年4月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA74640N1006

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票96.86%
金融32.57%
健康科技10.49%
非能源矿业9.86%
零售行业5.65%
耐用消费品5.59%
非耐用消费品5.23%
公用事业5.21%
通讯4.84%
制造业4.55%
能源矿产3.56%
配送服务2.55%
运输2.19%
电子科技2.14%
工业服务1.88%
科技服务0.54%
债券、现金及其它3.14%
现金3.14%
股票区域细分
10%71%18%
欧洲71.74%
亚洲18.20%
大洋洲10.06%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.57%,以及Health Technology,占股票总数的10.49%。 资产主要位于Europe区域。
PID的最大持股为HSBC Holdings PlcBHP Group Ltd,分别占投资组合的3.34%和3.22%。
PID管理的资产为‪162.63 M‬ CAD。 过去一个月上涨了9.42%。
PID股票由Purpose UnlimitedPurpose品牌发行。该ETF于2015年4月22日推出,管理风格为主动型。
PID费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
PID跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PID投资股票。
PID价格在过去一个月上涨了5.16%, 其年度表现增长了29.96%。 查看更多动态,请参阅PID价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.65%, 三个月内表现增长了9.92% 并且在一年内增长了34.49%。
PID以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。