关于Purpose International Dividend Fund
成立日期
2015年4月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640N1006
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票97.88%
金融32.80%
健康科技10.52%
非能源矿业7.62%
零售行业6.49%
非耐用消费品5.98%
公用事业5.90%
通讯5.54%
耐用消费品4.91%
制造业4.69%
能源矿产3.40%
配送服务3.08%
电子科技2.21%
运输2.18%
工业服务2.05%
加工制造业0.49%
债券、现金及其它2.12%
现金2.12%
股票区域细分
欧洲72.05%
亚洲18.68%
大洋洲9.27%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.80%,以及Health Technology,占股票总数的10.52%。 资产主要位于Europe区域。
PID的最大持股为Allianz SE和BHP Group Ltd,分别占投资组合的3.16%和3.08%。
PID上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息,
PID管理的资产为117.94 M CAD。 过去一个月内下降了0.67%。
PID现金流账户为30.86 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PID向其持有人支付股息,股息收益率为3.33%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
PID股票由Purpose Unlimited以Purpose品牌发行。该ETF于2015年4月22日推出,管理风格为主动型。
PID费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
PID跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PID投资股票。
PID价格在过去一个月内下跌了−1.99%, 其年度表现增长了15.24%。 查看更多动态,请参阅PID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.69%, 过去一个月下跌了−1.69%, 三个月内表现增长了8.57% 并且在一年内增长了20.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.69%, 过去一个月下跌了−1.69%, 三个月内表现增长了8.57% 并且在一年内增长了20.37%。
PID以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。