Purpose International Dividend FundPurpose International Dividend FundPurpose International Dividend Fund

Purpose International Dividend Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪154.20 M‬CAD
资金流(1Y)
‪46.97 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.93%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪4.88 M‬
费用率
0.79%

关于Purpose International Dividend Fund


发行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2015年4月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA74640N1006

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票96.45%
金融32.76%
健康科技10.25%
非能源矿业9.22%
零售行业5.91%
耐用消费品5.72%
非耐用消费品5.45%
公用事业5.14%
通讯5.01%
制造业4.31%
能源矿产3.35%
配送服务2.46%
电子科技2.21%
运输2.14%
工业服务1.91%
科技服务0.60%
债券、现金及其它3.55%
现金3.55%
股票区域细分
9%72%18%
欧洲72.13%
亚洲18.20%
大洋洲9.67%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.76%,以及Health Technology,占股票总数的10.25%。 资产主要位于Europe区域。
PID上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息,
PID管理的资产为‪154.20 M‬ CAD。 过去一个月上涨了5.64%。
PID现金流账户为‪46.97 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PID向其持有人支付股息,股息收益率为2.93%。 上一期股息(2026年2月3日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
PID股票由Purpose UnlimitedPurpose品牌发行。该ETF于2015年4月22日推出,管理风格为主动型。
PID费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
PID跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PID投资股票。
PID价格在过去一个月上涨了2.90%, 其年度表现增长了28.47%。 查看更多动态,请参阅PID价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.45%, 三个月内表现增长了12.58% 并且在一年内增长了37.20%。
PID以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。