关于Purpose International Dividend Fund
成立日期
2015年4月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640N1006
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.28%
金融33.14%
健康科技10.57%
非能源矿业8.29%
零售行业6.60%
非耐用消费品6.23%
公用事业5.87%
通讯5.25%
耐用消费品5.00%
制造业4.63%
能源矿产3.55%
配送服务3.11%
电子科技2.25%
运输2.18%
工业服务2.17%
加工制造业0.44%
债券、现金及其它0.72%
现金0.72%
股票区域细分
欧洲72.37%
亚洲18.14%
大洋洲9.49%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.14%,以及Health Technology,占股票总数的10.57%。 资产主要位于Europe区域。
PID的最大持股为HSBC Holdings Plc和Allianz SE,分别占投资组合的3.19%和3.10%。
PID上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息,
PID管理的资产为123.41 M CAD。 过去一个月上涨了4.26%。
PID现金流账户为33.66 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PID向其持有人支付股息,股息收益率为3.33%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
PID股票由Purpose Unlimited以Purpose品牌发行。该ETF于2015年4月22日推出,管理风格为主动型。
PID费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
PID跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PID投资股票。
PID价格在过去一个月内下跌了−0.25%, 其年度表现增长了16.05%。 查看更多动态,请参阅PID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.04%, 三个月内表现增长了7.12% 并且在一年内增长了22.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.04%, 三个月内表现增长了7.12% 并且在一年内增长了22.54%。
PID以溢价(0.96%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。