关于Purpose International Dividend Fund
成立日期
2015年4月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA74640N1006
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票96.86%
金融32.57%
健康科技10.49%
非能源矿业9.86%
零售行业5.65%
耐用消费品5.59%
非耐用消费品5.23%
公用事业5.21%
通讯4.84%
制造业4.55%
能源矿产3.56%
配送服务2.55%
运输2.19%
电子科技2.14%
工业服务1.88%
科技服务0.54%
债券、现金及其它3.14%
现金3.14%
股票区域细分
欧洲71.74%
亚洲18.20%
大洋洲10.06%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.57%,以及Health Technology,占股票总数的10.49%。 资产主要位于Europe区域。
PID的最大持股为HSBC Holdings Plc和BHP Group Ltd,分别占投资组合的3.34%和3.22%。
PID管理的资产为162.63 M CAD。 过去一个月上涨了9.42%。
PID股票由Purpose Unlimited以Purpose品牌发行。该ETF于2015年4月22日推出,管理风格为主动型。
PID费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
PID跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PID投资股票。
PID价格在过去一个月上涨了5.16%, 其年度表现增长了29.96%。 查看更多动态,请参阅PID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.65%, 三个月内表现增长了9.92% 并且在一年内增长了34.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.65%, 三个月内表现增长了9.92% 并且在一年内增长了34.49%。
PID以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。