关于Purpose International Dividend Fund
成立日期
2015年4月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640N1006
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票96.40%
金融31.70%
健康科技10.37%
非能源矿业8.41%
零售行业6.26%
公用事业6.09%
非耐用消费品6.04%
通讯4.97%
耐用消费品4.64%
制造业4.33%
能源矿产3.49%
配送服务3.07%
电子科技2.46%
运输2.13%
工业服务2.02%
加工制造业0.42%
债券、现金及其它3.60%
现金3.60%
股票区域细分
欧洲72.75%
亚洲17.69%
大洋洲9.55%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.70%,以及Health Technology,占股票总数的10.37%。 资产主要位于Europe区域。
PID上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息,
PID管理的资产为130.11 M CAD。 过去一个月上涨了5.57%。
PID现金流账户为36.77 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PID向其持有人支付股息,股息收益率为3.23%。 上一期股息(2025年11月4日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
PID股票由Purpose Unlimited以Purpose品牌发行。该ETF于2015年4月22日推出,管理风格为主动型。
PID费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
PID跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PID投资股票。
PID价格在过去一个月上涨了1.86%, 其年度表现增长了20.91%。 查看更多动态,请参阅PID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.81%, 三个月内表现增长了7.02% 并且在一年内增长了26.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.81%, 三个月内表现增长了7.02% 并且在一年内增长了26.50%。
PID以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。