关于PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
首页
成立日期
2019年2月8日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Pimco Canada Corp. Funds
标识符
3
ISIN CA72203C1077
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
Securitized78.05%
企业35.19%
政府部门12.19%
代理商1.95%
其他0.55%
现金−27.94%
股票区域细分
北美60.16%
欧洲23.74%
拉丁美洲8.69%
中东5.29%
非洲1.25%
亚洲0.85%
大洋洲0.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PLDI投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的78.05%,以及Corporate,占股票总数的35.19%。 资产主要位于N/A区域。
PLDI上次股息总额为0.09 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息, 这表明上涨19.36%。
是的,PLDI向其持有人支付股息,股息收益率为4.48%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.09 CAD。 股息按月支付。
PLDI股票由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2019年2月8日推出,管理风格为主动型。
PLDI费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
PLDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PLDI投资债券。
PLDI价格在过去一个月内下跌了−0.05%, 其年度表现增长了1.72%。 查看更多动态,请参阅PLDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.26%, 三个月内表现增长了0.93% 并且在一年内增长了6.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.26%, 三个月内表现增长了0.93% 并且在一年内增长了6.17%。
PLDI以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。