PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
6.36%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
费用率
0.86%

关于PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)


发行人
品牌
PIMCO
首页
成立日期
2019年2月8日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203C1077

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
短期
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized101.36%
企业17.72%
政府部门15.32%
代理商2.28%
其他−0.79%
现金−35.89%
股票区域细分
0%9%61%24%1%2%1%
北美61.76%
欧洲24.58%
拉丁美洲9.05%
中东2.01%
亚洲1.50%
非洲1.08%
大洋洲0.02%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PLDI投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的101.36%,以及Corporate,占股票总数的17.72%。 资产主要位于N/A区域。
PLDI上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明下跌23.52%。
是的,PLDI向其持有人支付股息,股息收益率为6.36%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
PLDI股票由Allianz SEPIMCO品牌发行。该ETF于2019年2月8日推出,管理风格为主动型。
PLDI费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
PLDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PLDI投资债券。
PLDI价格在过去一个月内下跌了−0.05%, 其年度表现下降了−0.95%。 查看更多动态,请参阅PLDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内增长了5.68%。
PLDI以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。