关于PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
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成立日期
2019年2月8日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203C1077
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized101.36%
企业17.72%
政府部门15.32%
代理商2.28%
其他−0.79%
现金−35.89%
股票区域细分
北美61.76%
欧洲24.58%
拉丁美洲9.05%
中东2.01%
亚洲1.50%
非洲1.08%
大洋洲0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PLDI投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的101.36%,以及Corporate,占股票总数的17.72%。 资产主要位于N/A区域。
PLDI上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明下跌23.52%。
是的,PLDI向其持有人支付股息,股息收益率为6.36%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
PLDI股票由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2019年2月8日推出,管理风格为主动型。
PLDI费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
PLDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PLDI投资债券。
PLDI价格在过去一个月内下跌了−0.05%, 其年度表现下降了−0.95%。 查看更多动态,请参阅PLDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内增长了5.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内增长了5.68%。
PLDI以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。