关于PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
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成立日期
2017年9月29日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
政府部门
股票0.44%
金融0.28%
商业服务0.02%
消费者服务0.01%
债券、现金及其它99.56%
Securitized99.23%
政府部门25.48%
企业13.49%
其他1.18%
代理商0.28%
市政0.11%
Loans0.01%
现金−40.22%
股票区域细分
北美54.13%
欧洲30.86%
拉丁美洲7.69%
非洲4.17%
中东1.33%
亚洲1.28%
大洋洲0.54%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PMIF投资债券。 该基金的主要板块是Securitized，占股票总数的99.23%，以及Government，占股票总数的25.48%。 资产主要位于N/A区域。
PMIF上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月， 发行人支付了0.07 CAD的股息， 这表明上涨6.38%。
是的，PMIF向其持有人支付股息，股息收益率为5.98%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
PMIF股票由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2017年9月29日推出，管理风格为主动型。
PMIF费用率为0.86%，这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
PMIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PMIF投资债券。
PMIF价格在过去一个月上涨了0.88%， 其年度表现下降了−0.65%。 查看更多动态，请参阅PMIF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了3.00% 并且在一年内增长了5.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了3.00% 并且在一年内增长了5.80%。