PIMCO Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
6.01%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
费用率
0.86%

关于PIMCO Monthly Income Fund (Canada)


发行人
品牌
PIMCO
首页
成立日期
2017年9月29日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
Securitized
政府部门
股票0.44%
金融0.28%
商业服务0.02%
消费者服务0.01%
债券、现金及其它99.56%
Securitized99.23%
政府部门25.48%
企业13.49%
其他1.18%
代理商0.28%
市政0.11%
Loans0.01%
现金−40.22%
股票区域细分
0.5%7%54%30%4%1%1%
北美54.13%
欧洲30.86%
拉丁美洲7.69%
非洲4.17%
中东1.33%
亚洲1.28%
大洋洲0.54%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PMIF投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的99.23%,以及Government,占股票总数的25.48%。 资产主要位于N/A区域。
PMIF上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息, 这表明下跌0.32%。
是的,PMIF向其持有人支付股息,股息收益率为6.01%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
PMIF股票由Allianz SEPIMCO品牌发行。该ETF于2017年9月29日推出,管理风格为主动型。
PMIF费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
PMIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PMIF投资债券。
PMIF价格在过去一个月上涨了1.05%, 其年度表现下降了−0.44%。 查看更多动态,请参阅PMIF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.35% 并且在一年内增长了6.18%。
PMIF以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。