Purpose Conservative Income FundPurpose Conservative Income FundPurpose Conservative Income Fund

Purpose Conservative Income Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪999.69 K‬CAD
资金流(1Y)
‪−2.64 K‬CAD
股息收益率(指定)
3.60%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪50.00 K‬
费用率
0.84%

关于Purpose Conservative Income Fund


发行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2016年10月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
Identifiers
3
ISINCA74641W1095

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
收入
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
ETF
股票52.47%
金融12.41%
健康科技4.83%
科技服务4.74%
非耐用消费品3.81%
工业服务3.63%
能源矿产3.33%
公用事业3.11%
零售行业2.88%
电子科技2.59%
加工制造业2.11%
消费者服务1.58%
通讯1.52%
运输1.43%
非能源矿业1.32%
制造业1.14%
配送服务0.77%
商业服务0.77%
健康服务0.28%
耐用消费品0.22%
债券、现金及其它47.53%
ETF45.56%
现金1.81%
Rights & Warrants0.15%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PRP的最大持股为Purpose Global Bond ClassiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF,分别占投资组合的19.57%和17.09%。
PRP上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息,
PRP管理的资产为‪999.69 K‬ CAD。 过去一个月内下降了0.50%。
PRP现金流账户为‪−2.64 K‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRP向其持有人支付股息,股息收益率为3.60%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
PRP股票由Purpose UnlimitedPurpose品牌发行。该ETF于2016年10月26日推出,管理风格为主动型。
PRP费用率为0.84%,这意味着您必须支付0.84%的投资来帮助管理基金。
PRP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRP投资股票。
PRP价格在过去一个月上涨了0.65%, 其年度表现下降了−0.25%。 查看更多动态,请参阅PRP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.28% 并且在一年内增长了6.60%。
PRP以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。