关键统计
关于Purpose Conservative Income Fund
成立日期
2016年10月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
Identifiers
3
ISINCA74641W1095
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
ETF
股票52.47%
金融12.41%
健康科技4.83%
科技服务4.74%
非耐用消费品3.81%
工业服务3.63%
能源矿产3.33%
公用事业3.11%
零售行业2.88%
电子科技2.59%
加工制造业2.11%
消费者服务1.58%
通讯1.52%
运输1.43%
非能源矿业1.32%
制造业1.14%
配送服务0.77%
商业服务0.77%
健康服务0.28%
耐用消费品0.22%
债券、现金及其它47.53%
ETF45.56%
现金1.81%
Rights & Warrants0.15%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRP的最大持股为Purpose Global Bond Class和iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF,分别占投资组合的19.57%和17.09%。
PRP上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息,
PRP管理的资产为999.69 K CAD。 过去一个月内下降了0.50%。
PRP现金流账户为−2.64 K CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRP向其持有人支付股息,股息收益率为3.60%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
PRP股票由Purpose Unlimited以Purpose品牌发行。该ETF于2016年10月26日推出,管理风格为主动型。
PRP费用率为0.84%,这意味着您必须支付0.84%的投资来帮助管理基金。
PRP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRP投资股票。
PRP价格在过去一个月上涨了0.65%, 其年度表现下降了−0.25%。 查看更多动态,请参阅PRP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.28% 并且在一年内增长了6.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.28% 并且在一年内增长了6.60%。
PRP以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。