关于Invesco RAFI U.S. Index ETF II
成立日期
2015年4月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46141V1040
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.87%
现金0.13%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PXS上次股息总额为0.19 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.19 CAD的股息, 这表明下跌2.10%。
PXS管理的资产为37.19 M CAD。 过去一个月上涨了4.74%。
PXS现金流账户为−4.62 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PXS向其持有人支付股息,股息收益率为1.51%。 上一期股息(2025年7月8日)金额为0.19 CAD。 股息按季度支付。
PXS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2015年4月14日推出,管理方式为被动型。
PXS费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
PXS跟踪RAFI Fundamental Select US 1000 Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PXS投资基金。
PXS价格在过去一个月上涨了5.72%, 其年度表现增长了17.96%。 查看更多动态,请参阅PXS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.74%, 三个月内表现增长了10.53% 并且在一年内增长了19.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.74%, 三个月内表现增长了10.53% 并且在一年内增长了19.01%。
PXS以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。