关于Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF
成立日期
2018年1月29日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55452S1056
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门58.32%
企业40.04%
现金1.64%
Futures0.00%
股票区域细分
北美99.50%
欧洲0.30%
亚洲0.15%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QBB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的58.32%,以及Corporate,占股票总数的40.04%。 资产主要位于North America区域。
QBB的最大持股为Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051和Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030,分别占投资组合的2.01%和1.75%。
QBB上次股息总额为0.25 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.25 CAD的股息,
QBB管理的资产为1.20 B CAD。 过去一个月上涨了3.32%。
QBB现金流账户为355.95 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QBB向其持有人支付股息,股息收益率为3.27%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.25 CAD。 股息按月支付。
QBB份额由Power Financial Corp.以Mackenzie品牌发行。该ETF于2018年1月29日推出,管理方式为被动型。
QBB费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
QBB跟踪Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QBB投资债券。
QBB价格在过去一个月内下跌了−0.15%, 其年度表现下降了−0.95%。 查看更多动态,请参阅QBB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.58% 并且在一年内增长了0.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.58% 并且在一年内增长了0.81%。
QBB以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。