关于Mackenzie Developed ex-North America Aggregate Bond Index ETF Trust Units
成立日期
2020年8月25日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454P1099
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门70.81%
企业25.18%
现金4.05%
Futures−0.03%
股票区域细分
欧洲71.61%
亚洲13.29%
北美11.41%
大洋洲3.02%
中东0.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QDXB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的70.81%,以及Corporate,占股票总数的25.18%。 资产主要位于Europe区域。
QDXB上次股息总额为0.23 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.23 CAD的股息,
QDXB管理的资产为22.08 M CAD。 过去一个月上涨了0.22%。
QDXB现金流账户为4.45 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QDXB向其持有人支付股息,股息收益率为2.00%。 上一期股息(2025年10月8日)金额为0.23 CAD。 股息按月支付。
QDXB份额由Power Financial Corp.以Mackenzie品牌发行。该ETF于2020年8月25日推出,管理方式为被动型。
QDXB费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
QDXB跟踪Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QDXB投资债券。
QDXB价格在过去一个月上涨了0.69%, 其年度表现下降了−1.73%。 查看更多动态,请参阅QDXB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.03%, 三个月内表现下跌了−0.66% 并且在一年内下降了−0.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.03%, 三个月内表现下跌了−0.66% 并且在一年内下降了−0.40%。
QDXB以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。