关于Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust Units
成立日期
2019年10月24日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55455J1021
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门97.26%
企业1.74%
现金0.99%
股票区域细分
亚洲44.54%
欧洲21.65%
拉丁美洲16.23%
北美10.86%
非洲6.72%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QEBL投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的97.26%,以及Corporate,占股票总数的1.74%。 资产主要位于Asia区域。
QEBL的最大持股为European Investment Bank 6.875% 28-FEB-2035和European Bank for Reconstruction & Development 6.5% 03-OCT-2036,分别占投资组合的3.36%和2.80%。
QEBL上次股息总额为0.34 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.34 CAD的股息,
QEBL管理的资产为92.65 M CAD。 过去一个月上涨了11.66%。
QEBL现金流账户为62.12 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QEBL向其持有人支付股息,股息收益率为5.54%。 上一期股息(2025年10月8日)金额为0.34 CAD。 股息按月支付。
QEBL份额由Power Financial Corp.以Mackenzie品牌发行。该ETF于2019年10月24日推出,管理方式为被动型。
QEBL费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
QEBL跟踪Solactive EM Local Currency Government Bond Select Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QEBL投资债券。
QEBL价格在过去一个月上涨了0.99%, 其年度表现增长了6.14%。 查看更多动态,请参阅QEBL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.93%, 三个月内表现增长了2.96% 并且在一年内增长了10.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.93%, 三个月内表现增长了2.96% 并且在一年内增长了10.16%。
QEBL以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。