关键统计
关于Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units
成立日期
2022年2月8日
结构
Canadian Commodity Pool (ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Mackenzie Financial Corp.
标识符
3
ISIN CA55455L1076
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票90.77%
电子科技25.91%
金融20.33%
科技服务8.15%
零售行业5.30%
非能源矿业4.54%
制造业3.93%
能源矿产3.32%
耐用消费品2.86%
健康科技2.41%
公用事业2.26%
通讯2.21%
非耐用消费品2.11%
加工制造业1.74%
运输1.65%
健康服务1.16%
消费者服务1.10%
工业服务0.85%
商业服务0.55%
配送服务0.40%
债券、现金及其它9.23%
ETF8.23%
UNIT0.54%
其他0.24%
现金0.22%
企业0.00%
股票区域细分
亚洲74.24%
北美10.60%
中东5.11%
拉丁美洲4.43%
非洲2.96%
欧洲2.57%
大洋洲0.08%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QEE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.91%,以及Finance,占股票总数的20.33%。 资产主要位于Asia区域。
QEE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和iShares MSCI Emerging Markets ETF,分别占投资组合的10.85%和7.15%。
QEE上次股息总额为1.37 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.57 CAD的股息, 这表明上涨58.60%。
QEE管理的资产为125.57 M CAD。 过去一个月上涨了8.79%。
QEE现金流账户为16.58 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QEE向其持有人支付股息,股息收益率为1.50%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为1.37 CAD。 股息每半年支付一次。
QEE份额由Power Financial Corp.以Mackenzie品牌发行。该ETF于2022年2月8日推出,管理方式为被动型。
QEE费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
QEE跟踪Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QEE投资股票。
QEE价格在过去一个月上涨了3.57%, 其年度表现增长了31.88%。 查看更多动态,请参阅QEE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.83%, 三个月内表现增长了5.09% 并且在一年内增长了32.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.83%, 三个月内表现增长了5.09% 并且在一年内增长了32.92%。
QEE以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。