CI Morningstar National Bank Quebec Index ETFCI Morningstar National Bank Quebec Index ETFCI Morningstar National Bank Quebec Index ETF

CI Morningstar National Bank Quebec Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪89.41 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−6.18 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.14%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪2.27 M‬
费用率
0.59%

关于CI Morningstar National Bank Quebec Index ETF


品牌
CI First Asset
成立日期
2012年2月2日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Morningstar National Bank Qubec Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA1255021042

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
运输
工业服务
股票99.72%
金融15.80%
零售行业14.40%
运输11.78%
工业服务11.25%
非耐用消费品7.90%
通讯7.52%
非能源矿业6.67%
科技服务5.55%
商业服务5.50%
电子科技4.35%
公用事业2.49%
消费者服务2.23%
制造业1.91%
健康科技1.54%
耐用消费品0.52%
加工制造业0.30%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QXM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.80%,以及Retail Trade,占股票总数的14.40%。 资产主要位于North America区域。
QXM的最大持股为Atkinsrealis Group Inc.Dollarama Inc.,分别占投资组合的6.13%和5.44%。
QXM上次股息总额为0.11 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.11 CAD的股息, 这表明下跌3.70%。
QXM管理的资产为‪89.41 M‬ CAD。 过去一个月上涨了4.49%。
QXM现金流账户为‪−6.18 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QXM向其持有人支付股息,股息收益率为1.14%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.11 CAD。 股息按季度支付。
QXM份额由CI Financial Corp.CI First Asset品牌发行。该ETF于2012年2月2日推出,管理方式为被动型。
QXM费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
QXM跟踪Morningstar National Bank Qubec Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QXM投资股票。
QXM价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了23.08%。 查看更多动态,请参阅QXM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.40%, 三个月内表现增长了9.19% 并且在一年内增长了26.47%。
QXM以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。