关于RBC Target 2027 Canadian Government Bond ETF
成立日期
2023年5月10日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA74936K1093
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门70.71%
企业28.97%
现金0.32%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RGQP投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的70.71%,以及Corporate,占股票总数的28.97%。 资产主要位于North America区域。
RGQP的最大持股为Canada Housing Trust No. 1 2.35% 15-JUN-2027和Canada Treasury Bonds 1.25% 01-MAR-2027,分别占投资组合的13.27%和12.41%。
RGQP上次股息总额为0.04 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.04 CAD的股息, 这表明下跌5.26%。
RGQP管理的资产为137.30 M CAD。 过去一个月上涨了6.80%。
RGQP现金流账户为82.24 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RGQP向其持有人支付股息,股息收益率为2.21%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.04 CAD。 股息按月支付。
RGQP股票由Royal Bank of Canada以RBC品牌发行。该ETF于2023年5月10日推出,管理风格为主动型。
RGQP费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
RGQP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RGQP投资债券。
RGQP价格在过去一个月上涨了0.44%, 其年度表现增长了1.22%。 查看更多动态,请参阅RGQP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.57%, 三个月内表现增长了0.82% 并且在一年内增长了3.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.57%, 三个月内表现增长了0.82% 并且在一年内增长了3.48%。
RGQP以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。