关键统计
关于RBC Target 2028 Canadian Government Bond ETF
成立日期
2023年5月10日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA74938H1047
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门58.21%
企业41.64%
现金0.15%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RGQQ投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的58.21%,以及Corporate,占股票总数的41.64%。 资产主要位于North America区域。
RGQQ的最大持股为Canada Housing Trust No. 1 2.65% 15-DEC-2028和Province of Quebec 2.75% 01-SEP-2028,分别占投资组合的16.47%和7.79%。
RGQQ上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息, 这表明上涨10.00%。
RGQQ管理的资产为72.79 M CAD。 过去一个月上涨了1.06%。
RGQQ现金流账户为18.41 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RGQQ向其持有人支付股息,股息收益率为2.68%。 上一期股息(2025年10月31日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
RGQQ股票由Royal Bank of Canada以RBC品牌发行。该ETF于2023年5月10日推出,管理风格为主动型。
RGQQ费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
RGQQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RGQQ投资债券。
RGQQ价格在过去一个月内下跌了−0.44%, 其年度表现增长了1.84%。 查看更多动态,请参阅RGQQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.00%, 三个月内表现增长了1.30% 并且在一年内增长了4.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.00%, 三个月内表现增长了1.30% 并且在一年内增长了4.62%。
RGQQ以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。