关于RBC Target 2029 Canadian Government Bond ETF
成立日期
2023年5月10日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA74939C1041
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门72.26%
企业27.12%
现金0.62%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RGQR投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的72.26%,以及Corporate,占股票总数的27.12%。 资产主要位于North America区域。
RGQR的最大持股为Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029和Province of Ontario 2.7% 02-JUN-2029,分别占投资组合的13.29%和11.01%。
RGQR上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息, 这表明下跌6.67%。
RGQR管理的资产为79.89 M CAD。 过去一个月上涨了4.93%。
RGQR现金流账户为14.38 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RGQR向其持有人支付股息,股息收益率为2.95%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
RGQR股票由Royal Bank of Canada以RBC品牌发行。该ETF于2023年5月10日推出,管理风格为主动型。
RGQR费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
RGQR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RGQR投资债券。
RGQR价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现增长了0.49%。 查看更多动态,请参阅RGQR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.23%, 三个月内表现增长了1.53% 并且在一年内增长了3.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.23%, 三个月内表现增长了1.53% 并且在一年内增长了3.55%。
RGQR以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。