关键统计
关于RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD
成立日期
2014年1月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA74931R1091
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.30%
金融23.73%
健康科技10.57%
电子科技9.94%
制造业7.47%
耐用消费品7.20%
通讯6.07%
公用事业5.96%
非耐用消费品4.81%
非能源矿业4.79%
运输3.67%
能源矿产2.64%
零售行业2.63%
科技服务2.36%
配送服务2.22%
工业服务1.61%
商业服务1.38%
消费者服务0.99%
加工制造业0.99%
健康服务0.28%
债券、现金及其它0.70%
现金0.70%
股票区域细分
欧洲68.18%
亚洲25.00%
大洋洲6.82%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.73%,以及Health Technology,占股票总数的10.57%。 资产主要位于Europe区域。
RID的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分别占投资组合的4.42%和4.12%。
RID上次股息总额为0.10 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.10 CAD的股息, 这表明下跌5.26%。
RID管理的资产为247.96 M CAD。 过去一个月上涨了5.83%。
RID现金流账户为105.57 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RID向其持有人支付股息,股息收益率为3.10%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.09 CAD。 股息按月支付。
RID股票由Royal Bank of Canada以RBC品牌发行。该ETF于2014年1月15日推出,管理风格为主动型。
RID费用率为0.72%,这意味着您必须支付0.72%的投资来帮助管理基金。
RID跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RID投资股票。
RID价格在过去一个月上涨了0.28%, 其年度表现增长了19.50%。 查看更多动态,请参阅RID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.66%, 三个月内表现增长了8.69% 并且在一年内增长了26.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.66%, 三个月内表现增长了8.69% 并且在一年内增长了26.17%。
RID以溢价(0.95%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。