关键统计
关于RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD
成立日期
2014年1月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
RBC Global Asset Management, Inc.
Identifiers
3
ISINCA74931R1091
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
股票98.39%
金融24.20%
健康科技11.76%
电子科技10.17%
耐用消费品7.02%
公用事业6.43%
非能源矿业6.36%
制造业6.32%
通讯5.73%
非耐用消费品4.65%
运输4.30%
能源矿产2.38%
零售行业2.04%
科技服务1.64%
商业服务1.37%
工业服务1.08%
配送服务0.88%
消费者服务0.85%
加工制造业0.85%
健康服务0.37%
债券、现金及其它1.61%
现金1.61%
股票区域细分
欧洲68.59%
亚洲24.96%
大洋洲6.45%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.20%,以及Health Technology,占股票总数的11.76%。 资产主要位于Europe区域。
RID的最大持股为Novartis AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的3.32%和3.22%。
RID上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.09 CAD的股息, 这表明下跌12.50%。
RID管理的资产为309.69 M CAD。 过去一个月上涨了10.21%。
RID现金流账户为153.56 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RID向其持有人支付股息,股息收益率为2.94%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
RID股票由Royal Bank of Canada以RBC品牌发行。该ETF于2014年1月15日推出,管理风格为主动型。
RID费用率为0.72%,这意味着您必须支付0.72%的投资来帮助管理基金。
RID跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RID投资股票。
RID价格在过去一个月上涨了5.17%, 其年度表现增长了31.16%。 查看更多动态,请参阅RID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了8.18% 并且在一年内增长了38.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了8.18% 并且在一年内增长了38.51%。
RID以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。