Russell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETF

Russell Investments Fixed Income Pool ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪36.37 M‬CAD
资金流(1Y)
‪8.97 M‬CAD
股息收益率(指定)
4.02%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪2.02 M‬
费用率
0.58%

关于Russell Investments Fixed Income Pool ETF


发行人
Russell Investment Management LLC
品牌
Russell
成立日期
2020年1月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Russell Investments Canada Ltd.
ISIN
CA78249T1030

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
加拿大
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
政府部门
股票0.04%
科技服务0.03%
消费者服务0.00%
金融0.00%
债券、现金及其它99.96%
企业48.56%
政府部门40.84%
Securitized7.23%
共同基金1.93%
现金0.86%
其他0.55%
Rights & Warrants0.00%
Futures0.00%
股票区域细分
99%0.4%
北美99.61%
欧洲0.39%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RIFI投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的48.56%,以及Government,占股票总数的40.84%。 资产主要位于North America区域。
RIFI上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息,
RIFI管理的资产为‪36.37 M‬ CAD。 过去一个月内下降了1.87%。
RIFI现金流账户为‪8.97 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RIFI向其持有人支付股息,股息收益率为4.02%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
RIFI股票由Russell Investment Management LLCRussell品牌发行。该ETF于2020年1月22日推出,管理风格为主动型。
RIFI费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
RIFI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RIFI投资债券。
RIFI价格在过去一个月上涨了1.30%, 其年度表现下降了−0.88%。 查看更多动态,请参阅RIFI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.71% 并且在一年内增长了3.01%。
RIFI以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。