关于Russell Investments Fixed Income Pool ETF
成立日期
2020年1月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Russell Investments Canada Ltd.
ISIN
CA78249T1030
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
股票0.21%
金融0.17%
科技服务0.04%
消费者服务0.00%
债券、现金及其它99.79%
企业47.52%
政府部门41.77%
Securitized8.20%
现金1.70%
其他0.59%
Futures0.01%
股票区域细分
北美99.59%
欧洲0.41%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RIFI投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的47.52%,以及Government,占股票总数的41.77%。 资产主要位于North America区域。
RIFI上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息,
RIFI管理的资产为22.64 M CAD。 过去一个月内下降了40.93%。
RIFI现金流账户为−4.94 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RIFI向其持有人支付股息,股息收益率为3.97%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
RIFI股票由Russell Investment Management LLC以Russell品牌发行。该ETF于2020年1月22日推出,管理风格为主动型。
RIFI费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
RIFI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RIFI投资债券。
RIFI价格在过去一个月上涨了0.33%, 其年度表现增长了0.55%。 查看更多动态,请参阅RIFI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.75%, 三个月内表现增长了3.84% 并且在一年内增长了4.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.75%, 三个月内表现增长了3.84% 并且在一年内增长了4.27%。
RIFI以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。