CI Canadian REIT ETFCI Canadian REIT ETFCI Canadian REIT ETF

CI Canadian REIT ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪418.58 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−62.06 M‬CAD
股息收益率(指定)
4.90%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪25.00 M‬
费用率
0.91%

关于CI Canadian REIT ETF


品牌
CI
成立日期
2004年11月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
Identifiers
3
ISINCA12554R1055

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
加拿大
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.14%
金融91.58%
健康服务4.01%
运输2.42%
非能源矿业0.12%
债券、现金及其它1.86%
现金1.49%
其他0.37%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RIT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的91.58%,以及Health Services,占股票总数的4.01%。 资产主要位于North America区域。
RIT的最大持股为Chartwell Retirement ResidencesKillam Apartment REIT,分别占投资组合的6.37%和6.18%。
RIT上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息,
是的,RIT向其持有人支付股息,股息收益率为4.90%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
RIT股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2004年11月15日推出,管理风格为主动型。
RIT费用率为0.91%,这意味着您必须支付0.91%的投资来帮助管理基金。
RIT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RIT投资股票。
RIT价格在过去一个月内下跌了−0.06%, 其年度表现增长了6.30%。 查看更多动态,请参阅RIT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.26%, 三个月内表现下跌了−2.62% 并且在一年内增长了11.53%。
RIT以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。