关键统计
关于RBC Target 2029 Canadian Corporate Bond Index ETF
成立日期
2022年8月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
RBC Global Asset Management, Inc.
标识符
3
ISIN CA75528M1068
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.97%
现金0.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RQR的最大持股为Bank of Montreal 4.42% 17-JUL-2029和Canadian Imperial Bank of Commerce 3.8% 10-DEC-2030,分别占投资组合的5.95%和5.09%。
RQR上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明下跌9.59%。
RQR管理的资产为468.02 M CAD。 过去一个月内下降了0.73%。
RQR现金流账户为122.62 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RQR向其持有人支付股息,股息收益率为3.98%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
RQR份额由Royal Bank of Canada以RBC品牌发行。该ETF于2022年8月26日推出,管理方式为被动型。
RQR费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
RQR跟踪FTSE Canada 2029 Maturity Corporate Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RQR投资债券。
RQR价格在过去一个月上涨了0.14%, 其年度表现增长了0.05%。 查看更多动态,请参阅RQR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.75%, 三个月内表现增长了0.64% 并且在一年内增长了3.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.75%, 三个月内表现增长了0.64% 并且在一年内增长了3.87%。
RQR以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。