关键统计
关于RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units
成立日期
2023年5月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门88.98%
企业9.22%
现金1.79%
股票区域细分
北美98.96%
欧洲0.66%
亚洲0.27%
大洋洲0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RUDB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的88.98%,以及Corporate,占股票总数的9.22%。 资产主要位于North America区域。
RUDB的最大持股为United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029和United States Treasury Notes 1.75% 15-NOV-2029,分别占投资组合的7.56%和6.59%。
RUDB上次股息总额为0.04 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.04 CAD的股息,
RUDB管理的资产为359.76 M CAD。 过去一个月上涨了4.03%。
RUDB现金流账户为236.46 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RUDB向其持有人支付股息,股息收益率为1.46%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.04 CAD。 股息按月支付。
RUDB股票由Royal Bank of Canada以RBC品牌发行。该ETF于2023年5月18日推出,管理风格为主动型。
RUDB费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
RUDB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RUDB投资债券。
RUDB价格在过去一个月上涨了0.83%, 其年度表现增长了5.57%。 查看更多动态,请参阅RUDB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.07%, 三个月内表现增长了3.12% 并且在一年内增长了6.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.07%, 三个月内表现增长了3.12% 并且在一年内增长了6.63%。
RUDB以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。