关于RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF
成立日期
2017年10月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA74934F1027
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业94.22%
政府部门5.63%
现金0.15%
股票区域细分
北美88.54%
欧洲8.60%
亚洲1.68%
大洋洲1.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RUSB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的94.22%,以及Government,占股票总数的5.63%。 资产主要位于North America区域。
RUSB的最大持股为United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2030和United States Treasury Notes 3.875% 30-APR-2030,分别占投资组合的3.24%和1.54%。
RUSB上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息,
RUSB管理的资产为4.90 M CAD。 过去一个月上涨了1.17%。
RUSB现金流账户为1.12 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RUSB向其持有人支付股息,股息收益率为3.91%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
RUSB股票由Royal Bank of Canada以RBC品牌发行。该ETF于2017年10月19日推出,管理风格为主动型。
RUSB费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
RUSB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RUSB投资债券。
RUSB价格在过去一个月上涨了1.02%, 其年度表现增长了4.16%。 查看更多动态,请参阅RUSB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.53%, 三个月内表现增长了3.73% 并且在一年内增长了7.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.53%, 三个月内表现增长了3.73% 并且在一年内增长了7.45%。
RUSB以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。