Purpose Silver Bullion FundPurpose Silver Bullion FundPurpose Silver Bullion Fund

Purpose Silver Bullion Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪85.02 M‬CAD
资金流(1Y)
‪46.43 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.98 M‬
费用率
0.49%

关于Purpose Silver Bullion Fund


发行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2016年5月10日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
LBMA Silver Price ($/ozt)
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
无分布
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA74641C1032

类别


资产类别
商品
分类
贵金属
焦点
白银
利基
实物持有
策略
普通
地理
全球
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
债券、现金及其它
其他
债券、现金及其它100.00%
其他98.25%
现金1.75%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SBT管理的资产为‪85.02 M‬ CAD。 过去一个月内下降了0.66%。
SBT现金流账户为‪46.43 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SBT不向持有人支付股息。
SBT份额由Purpose UnlimitedPurpose品牌发行。该ETF于2016年5月10日推出,管理方式为被动型。
SBT费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
SBT跟踪LBMA Silver Price ($/ozt)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SBT以现金投资。
SBT价格在过去一个月内下跌了−15.62%, 其年度表现增长了131.54%。 查看更多动态,请参阅SBT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−7.86%, 过去一个月下跌了−7.86%, 三个月内表现增长了48.41% 并且在一年内增长了129.66%。
SBT以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。