关键统计
关于Global X Short-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF A
成立日期
2023年10月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Global X Investments Canada, Inc.
ISIN
CA3799431034
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF98.18%
政府部门1.74%
现金0.13%
Rights & Warrants−0.05%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPAY的最大持股为Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD和iShares 20+ Year Treasury Bond ETF,分别占投资组合的87.27%和10.91%。
SPAY上次股息总额为0.14 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.15 CAD的股息, 这表明下跌0.79%。
SPAY管理的资产为157.75 M CAD。 过去一个月上涨了3.85%。
SPAY现金流账户为81.94 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPAY向其持有人支付股息,股息收益率为5.22%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.14 CAD。 股息按月支付。
SPAY股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2023年10月4日推出,管理风格为主动型。
SPAY费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
SPAY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPAY投资基金。
SPAY价格在过去一个月上涨了0.71%, 其年度表现下降了−1.39%。 查看更多动态,请参阅SPAY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了5.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了5.98%。
SPAY以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。