关于Mulvihill Enhanced Split Preferred Share ETF
成立日期
2024年12月6日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Mulvihill Capital Management, Inc.
标识符
3
ISIN CA62580M2085
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
共同基金
债券、现金及其它100.00%
企业80.34%
共同基金19.05%
政府部门0.37%
现金0.24%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPFD投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的80.34%,以及Government,占股票总数的0.37%。 资产主要位于North America区域。
SPFD的最大持股为Premium Global Income Split Corp. Class A和Dividend 15 Split Corp II 7 % Pfd Shs 2006-1.12.29,分别占投资组合的13.91%和13.74%。
SPFD上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息,
SPFD管理的资产为26.50 M CAD。 过去一个月上涨了6.95%。
SPFD现金流账户为18.37 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPFD向其持有人支付股息,股息收益率为10.71%。 上一期股息(2026年1月8日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
SPFD股票由Mulvihill Capital Management, Inc.以Mulvihill品牌发行。该ETF于2024年12月6日推出,管理风格为主动型。
SPFD费用率为4.34%,这意味着您必须支付4.34%的投资来帮助管理基金。
SPFD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPFD投资债券。
SPFD价格在过去一个月内下跌了−0.32%, 其年度表现下降了−6.60%。 查看更多动态,请参阅SPFD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.34%, 三个月内表现增长了1.89% 并且在一年内增长了2.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.34%, 三个月内表现增长了1.89% 并且在一年内增长了2.90%。
SPFD以溢价(0.86%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。