关于Purpose Strategic Yield Fund Trust Units
成立日期
2018年4月6日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641N1096
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
股票2.89%
金融1.45%
公用事业0.98%
能源矿产0.43%
商业服务0.02%
债券、现金及其它97.11%
企业66.85%
政府部门24.73%
其他3.10%
共同基金1.69%
ETF0.63%
Securitized0.44%
现金−0.33%
股票区域细分
北美92.36%
大洋洲4.69%
欧洲2.95%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SYLD投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的66.85%,以及Government,占股票总数的24.73%。 资产主要位于North America区域。
SYLD上次股息总额为0.10 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.10 CAD的股息,
是的,SYLD向其持有人支付股息,股息收益率为5.96%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.10 CAD。 股息按月支付。
SYLD股票由Purpose Unlimited以Purpose品牌发行。该ETF于2018年4月6日推出,管理风格为主动型。
SYLD费用率为1.24%,这意味着您必须支付1.24%的投资来帮助管理基金。
SYLD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SYLD投资债券。
SYLD价格在过去一个月上涨了1.50%, 其年度表现增长了5.15%。 查看更多动态,请参阅SYLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.76%, 三个月内表现增长了5.11% 并且在一年内增长了11.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.76%, 三个月内表现增长了5.11% 并且在一年内增长了11.83%。
SYLD以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。