TD Target 2025 U.S. Investment Grade Bond ETF Trust UnitsTD Target 2025 U.S. Investment Grade Bond ETF Trust UnitsTD Target 2025 U.S. Investment Grade Bond ETF Trust Units

TD Target 2025 U.S. Investment Grade Bond ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪27.27 M‬USD
资金流(1Y)
‪−3.54 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪1.06 M‬
费用率

关于TD Target 2025 U.S. Investment Grade Bond ETF Trust Units


品牌
TD
首页
成立日期
2024年4月9日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
ICE BofA US Corporate (1-3 Y)
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
TD Asset Management, Inc.
ISIN
CA87251X1006

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
子弹债券到期
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.53%
现金1.47%
股票区域细分
96%3%
北美96.80%
欧洲3.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TBUE.U的最大持股为Morgan Stanley 5.0% 24-NOV-2025Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% 21-OCT-2025,分别占投资组合的9.73%和9.58%。
TBUE.U管理的资产为‪27.27 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.28%。
TBUE.U现金流账户为‪−4.90 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TBUE.U不向持有人支付股息。
TBUE.U份额由The Toronto-Dominion BankTD品牌发行。该ETF于2024年4月9日推出,管理方式为被动型。
TBUE.U跟踪ICE BofA US Corporate (1-3 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TBUE.U投资债券。
TBUE.U价格在过去一个月上涨了0.12%, 其年度表现增长了2.19%。 查看更多动态,请参阅TBUE.U价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了1.11% 并且在一年内增长了3.91%。
TBUE.U以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。