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TD Target 2025 U.S. Investment Grade Bond ETF Trust Units
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技术指标
季节性
关键统计
管理资产(AUM)
27.27 M
USD
资金流(1Y)
−3.54 M
USD
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
1.06 M
费用率
—
关于TD Target 2025 U.S. Investment Grade Bond ETF Trust Units
发行人
Toronto-Dominion Bank
品牌
TD
首页
td.com
成立日期
2024年4月9日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
ICE BofA US Corporate (1-3 Y)
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
TD Asset Management, Inc.
ISIN
CA87251X1006
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
子弹债券到期
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
到期
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它
100.00%
企业
98.53%
现金
1.47%
股票区域细分
96%
3%
北美
96.80%
欧洲
3.20%
拉丁美洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TBUE.U的最大持股是什么?
TBUE.U的最大持股为
Morgan Stanley 5.0% 24-NOV-2025
和
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% 21-OCT-2025
,分别占投资组合的9.73%和9.58%。
TBUE.U AUM是什么?
TBUE.U管理的资产为27.27 M USD。 过去一个月内下降了5.28%。
TBUE.U资金流是什么?
TBUE.U现金流账户为−4.90 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
TBUE.U支付股息吗?
不,TBUE.U不向持有人支付股息。
哪家公司发行TBUE.U?
TBUE.U份额由The Toronto-Dominion Bank以TD品牌发行。该ETF于2024年4月9日推出,管理方式为被动型。
TBUE.U跟踪什么指数?
TBUE.U跟踪ICE BofA US Corporate (1-3 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TBUE.U投资什么?
TBUE.U投资债券。
TBUE.U的表现如何?
TBUE.U价格在过去一个月上涨了0.12%, 其年度表现增长了2.19%。 查看更多动态,请参阅
TBUE.U价格图表
。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了1.11% 并且在一年内增长了3.91%。
TBUE.U的交易价格是折价还是溢价?
TBUE.U以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。