关键统计
关于TD Canadian Aggregate Bond Index ETF
成立日期
2016年3月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
TD Asset Management, Inc.
ISIN
CA87818P1036
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门64.07%
企业35.83%
现金0.08%
其他0.01%
股票区域细分
北美99.88%
欧洲0.12%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TDB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的64.07%,以及Corporate,占股票总数的35.83%。 资产主要位于North America区域。
TDB的最大持股为Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035和Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030,分别占投资组合的1.85%和1.50%。
TDB上次股息总额为0.04 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.04 CAD的股息,
TDB管理的资产为2.41 B CAD。 过去一个月上涨了4.76%。
TDB现金流账户为665.40 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TDB向其持有人支付股息,股息收益率为3.81%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.04 CAD。 股息按月支付。
TDB份额由The Toronto-Dominion Bank以TD品牌发行。该ETF于2016年3月22日推出,管理方式为被动型。
TDB费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
TDB跟踪Solactive Canadian Select Universe Bond Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDB投资债券。
TDB价格在过去一个月上涨了1.86%, 其年度表现下降了−1.06%。 查看更多动态,请参阅TDB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.71% 并且在一年内增长了2.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.71% 并且在一年内增长了2.64%。
TDB以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。