TD Active Global Income ETF Trust UnitsTD Active Global Income ETF Trust UnitsTD Active Global Income ETF Trust Units

TD Active Global Income ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪305.94 M‬CAD
资金流(1Y)
‪51.89 M‬CAD
股息收益率(指定)
5.43%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪14.97 M‬
费用率
0.62%

关于TD Active Global Income ETF Trust Units


品牌
TD
首页
成立日期
2019年11月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
TD Asset Management, Inc.
ISIN
CA87241T1021

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业91.13%
政府部门7.97%
现金0.65%
其他0.25%
股票区域细分
1%90%7%0.8%
北美90.93%
欧洲7.06%
大洋洲1.24%
亚洲0.78%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TGFI投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的91.13%,以及Government,占股票总数的7.97%。 资产主要位于North America区域。
TGFI的最大持股为United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030,分别占投资组合的3.93%和2.66%。
TGFI上次股息总额为0.09 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.09 CAD的股息,
TGFI管理的资产为‪305.94 M‬ CAD。 过去一个月上涨了6.92%。
TGFI现金流账户为‪51.89 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TGFI向其持有人支付股息,股息收益率为5.43%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.09 CAD。 股息按月支付。
TGFI股票由The Toronto-Dominion BankTD品牌发行。该ETF于2019年11月19日推出,管理风格为主动型。
TGFI费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
TGFI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TGFI投资债券。
TGFI价格在过去一个月上涨了0.54%, 其年度表现下降了−0.97%。 查看更多动态,请参阅TGFI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.88% 并且在一年内增长了4.14%。
TGFI以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。