关于Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
成立日期
2012年4月24日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
分销商
Invesco Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46139Y1025
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.65%
金融50.91%
公用事业14.88%
工业服务9.52%
零售行业8.54%
通讯3.64%
加工制造业3.40%
运输3.29%
健康服务2.02%
非能源矿业1.73%
配送服务1.72%
债券、现金及其它0.35%
现金0.35%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.91%,以及Utilities,占股票总数的14.88%。 资产主要位于North America区域。
TLV的最大持股为Canadian Utilities Limited Class A和SmartCentres Real Estate Investment Trust,分别占投资组合的2.73%和2.65%。
TLV上次股息总额为0.11 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.11 CAD的股息, 这表明上涨0.11%。
TLV管理的资产为90.81 M CAD。 过去一个月内下降了7.40%。
TLV现金流账户为3.35 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TLV向其持有人支付股息,股息收益率为3.21%。 上一期股息(2026年2月6日)金额为0.11 CAD。 股息按月支付。
TLV份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2012年4月24日推出,管理方式为被动型。
TLV费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
TLV跟踪S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLV投资股票。
TLV价格在过去一个月上涨了1.54%, 其年度表现增长了21.69%。 查看更多动态,请参阅TLV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.27%, 三个月内表现增长了6.83% 并且在一年内增长了24.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.27%, 三个月内表现增长了6.83% 并且在一年内增长了24.52%。
TLV以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。