Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETFInvesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETFInvesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪91.03 M‬CAD
资金流(1Y)
‪3.35 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.27%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪2.33 M‬
费用率
0.33%

关于Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2012年4月24日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
分销商
Invesco Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46139Y1025

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
低波动性
地理
加拿大
加权方案
波动率
选择标准
波动率

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.71%
金融50.82%
公用事业15.07%
工业服务9.66%
零售行业8.42%
通讯3.63%
加工制造业3.36%
运输3.27%
健康服务1.98%
非能源矿业1.76%
配送服务1.73%
债券、现金及其它0.29%
现金0.29%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.82%,以及Utilities,占股票总数的15.07%。 资产主要位于North America区域。
TLV的最大持股为Canadian Utilities Limited Class AFortis Inc.,分别占投资组合的2.77%和2.68%。
TLV上次股息总额为0.11 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.11 CAD的股息, 这表明上涨0.11%。
TLV管理的资产为‪91.03 M‬ CAD。 过去一个月内下降了8.27%。
TLV现金流账户为‪3.35 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TLV向其持有人支付股息,股息收益率为3.27%。 上一期股息(2026年2月6日)金额为0.11 CAD。 股息按月支付。
TLV份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2012年4月24日推出,管理方式为被动型。
TLV费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
TLV跟踪S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLV投资股票。
TLV价格在过去一个月上涨了0.72%, 其年度表现增长了20.83%。 查看更多动态,请参阅TLV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.15%, 三个月内表现增长了6.36% 并且在一年内增长了22.87%。
TLV以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。