关于Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units U
成立日期
2021年1月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41756M2004
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
消费者服务
运输
股票99.05%
消费者服务72.70%
运输16.67%
金融9.68%
债券、现金及其它0.95%
现金0.95%
股票区域细分
北美99.31%
拉丁美洲0.69%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TRVL.U投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的72.70%,以及Transportation,占股票总数的16.67%。 资产主要位于North America区域。
TRVL.U的最大持股为Royal Caribbean Group和Booking Holdings Inc.,分别占投资组合的12.42%和9.89%。
TRVL.U管理的资产为2.17 M USD。 过去一个月内下降了29.25%。
TRVL.U现金流账户为−3.93 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TRVL.U不向持有人支付股息。
TRVL.U份额由Harvest Portfolios Group, Inc.以Harvest ETFs品牌发行。该ETF于2021年1月14日推出,管理方式为被动型。
TRVL.U费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
TRVL.U跟踪Solactive Travel & Leisure Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRVL.U投资股票。
TRVL.U价格在过去一个月内下跌了−1.13%, 其年度表现增长了20.18%。 查看更多动态,请参阅TRVL.U价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.15%, 过去一个月下跌了−6.15%, 三个月内表现增长了2.02% 并且在一年内增长了17.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.15%, 过去一个月下跌了−6.15%, 三个月内表现增长了2.02% 并且在一年内增长了17.76%。
TRVL.U以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。