Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units AHarvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units AHarvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A

Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪41.05 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−17.49 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪1.23 M‬
费用率
0.65%

关于Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A


发行人
Harvest Portfolios Group, Inc.
品牌
Harvest ETFs
成立日期
2021年1月7日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Harvest Portfolios Group, Inc.
标识符
3
ISIN CA41756M1014

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
酒店、餐厅和休闲场所
策略
普通
地理
北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
消费者服务
运输
股票99.08%
消费者服务71.18%
运输18.80%
金融9.09%
债券、现金及其它0.92%
现金0.92%
股票区域细分
0.8%99%
北美99.21%
拉丁美洲0.79%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TRVL投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的71.18%,以及Transportation,占股票总数的18.80%。 资产主要位于North America区域。
TRVL的最大持股为Hilton Worldwide Holdings Inc.Airbnb, Inc. Class A,分别占投资组合的10.00%和9.89%。
TRVL管理的资产为‪41.05 M‬ CAD。 过去一个月内下降了6.60%。
TRVL现金流账户为‪−17.49 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TRVL不向持有人支付股息。
TRVL份额由Harvest Portfolios Group, Inc.Harvest ETFs品牌发行。该ETF于2021年1月7日推出,管理方式为被动型。
TRVL费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
TRVL跟踪Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRVL投资股票。
TRVL价格在过去一个月内下跌了−1.85%, 其年度表现增长了4.15%。 查看更多动态,请参阅TRVL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.20%, 过去一个月下跌了−1.20%, 三个月内表现增长了9.31% 并且在一年内增长了4.33%。
TRVL以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。