关于Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A
成立日期
2021年1月7日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41756M1014
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
消费者服务
运输
金融
股票99.13%
消费者服务71.64%
运输17.25%
金融10.23%
债券、现金及其它0.87%
现金0.87%
股票区域细分
北美99.26%
拉丁美洲0.74%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TRVL投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的71.64%,以及Transportation,占股票总数的17.25%。 资产主要位于North America区域。
TRVL的最大持股为Royal Caribbean Group和Airbnb, Inc. Class A,分别占投资组合的10.00%和9.89%。
TRVL管理的资产为45.13 M CAD。 过去一个月内下降了4.33%。
TRVL现金流账户为−31.67 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TRVL不向持有人支付股息。
TRVL份额由Harvest Portfolios Group, Inc.以Harvest ETFs品牌发行。该ETF于2021年1月7日推出,管理方式为被动型。
TRVL费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
TRVL跟踪Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRVL投资股票。
TRVL价格在过去一个月内下跌了−4.67%, 其年度表现增长了14.85%。 查看更多动态,请参阅TRVL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.75%, 过去一个月下跌了−3.75%, 三个月内表现增长了0.34% 并且在一年内增长了18.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.75%, 过去一个月下跌了−3.75%, 三个月内表现增长了0.34% 并且在一年内增长了18.19%。
TRVL以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。