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Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪84.41 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−12.78 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.66%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪1.65 M‬
费用率
0.33%

关于Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2012年1月24日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
S&P 500 Low Volatility
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46139X1208

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
低波动性
地理
美国
加权方案
波动率
选择标准
波动率

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.97%
现金0.03%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ULV.F上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明下跌1.92%。
ULV.F管理的资产为‪84.41 M‬ CAD。 过去一个月内下降了3.80%。
ULV.F现金流账户为‪−12.78 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ULV.F向其持有人支付股息,股息收益率为1.66%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
ULV.F份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2012年1月24日推出,管理方式为被动型。
ULV.F费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
ULV.F跟踪S&P 500 Low Volatility。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ULV.F投资基金。
ULV.F价格在过去一个月内下跌了−2.22%, 其年度表现增长了0.02%。 查看更多动态,请参阅ULV.F价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.19%, 过去一个月下跌了−1.19%, 三个月内表现增长了1.02% 并且在一年内增长了0.93%。
ULV.F以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。