关键统计
关于CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged
成立日期
2017年9月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H2019
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.46%
金融34.60%
制造业7.97%
公用事业7.54%
非耐用消费品6.79%
加工制造业6.24%
消费者服务4.80%
能源矿产4.19%
零售行业4.15%
科技服务3.80%
耐用消费品3.46%
工业服务2.72%
电子科技2.62%
配送服务2.27%
非能源矿业1.83%
运输1.82%
商业服务1.74%
健康科技1.59%
健康服务1.31%
债券、现金及其它0.54%
其他0.36%
现金0.18%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UMI.B投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.60%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的7.97%。 资产主要位于North America区域。
UMI.B的最大持股为Evergy, Inc.和Gaming and Leisure Properties, Inc.,分别占投资组合的1.45%和1.16%。
UMI.B上次股息总额为0.40 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.26 CAD的股息, 这表明上涨34.35%。
UMI.B管理的资产为4.25 M CAD。 过去一个月内下降了33.43%。
UMI.B现金流账户为−8.06 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UMI.B向其持有人支付股息,股息收益率为2.49%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.40 CAD。 股息按季度支付。
UMI.B份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2017年9月19日推出,管理方式为被动型。
UMI.B费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
UMI.B跟踪WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UMI.B投资股票。
UMI.B价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现增长了6.08%。 查看更多动态,请参阅UMI.B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.46%, 三个月内表现增长了6.89% 并且在一年内增长了7.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.46%, 三个月内表现增长了6.89% 并且在一年内增长了7.09%。
UMI.B以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。