CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non HedgedCI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non HedgedCI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged

CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.25 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−8.06 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.49%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪100.00 K‬
费用率
0.42%

关于CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2017年9月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H2019

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
股利
地理
美国
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.46%
金融34.60%
制造业7.97%
公用事业7.54%
非耐用消费品6.79%
加工制造业6.24%
消费者服务4.80%
能源矿产4.19%
零售行业4.15%
科技服务3.80%
耐用消费品3.46%
工业服务2.72%
电子科技2.62%
配送服务2.27%
非能源矿业1.83%
运输1.82%
商业服务1.74%
健康科技1.59%
健康服务1.31%
债券、现金及其它0.54%
其他0.36%
现金0.18%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UMI.B投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.60%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的7.97%。 资产主要位于North America区域。
UMI.B的最大持股为Evergy, Inc.Gaming and Leisure Properties, Inc.,分别占投资组合的1.45%和1.16%。
UMI.B上次股息总额为0.40 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.26 CAD的股息, 这表明上涨34.35%。
UMI.B管理的资产为‪4.25 M‬ CAD。 过去一个月内下降了33.43%。
UMI.B现金流账户为‪−8.06 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UMI.B向其持有人支付股息,股息收益率为2.49%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.40 CAD。 股息按季度支付。
UMI.B份额由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2017年9月19日推出,管理方式为被动型。
UMI.B费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
UMI.B跟踪WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UMI.B投资股票。
UMI.B价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现增长了6.08%。 查看更多动态,请参阅UMI.B价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.46%, 三个月内表现增长了6.89% 并且在一年内增长了7.09%。
UMI.B以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。