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CL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITS
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
83.03 M
CAD
资金流(1Y)
30.58 M
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股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
2.30 M
费用率
0.16%
关于CL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITS
发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
首页
funds.cifinancial.com
成立日期
2021年1月6日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
类别
资产类别
商品
分类
贵金属
焦点
黄金
利基
实物持有
策略
普通
地理
全球
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
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NAV总回报
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基金里有什么
截至2024年6月28日
曝光类型
债券、现金及其它
其他
债券、现金及其它
100.00%
其他
99.96%
现金
0.04%
十大控股
商品代码
资产
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EQUITY OTHER
100.03%
C
Canadian Dollar
0.04%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
−0.07%
权重Top 10
100.00%
3总持有量
管理资产(AUM)
1个月
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1年
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资金流向
1个月
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YTD
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