关键统计
关于Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield
成立日期
2018年8月21日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92202A1003
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.40%
金融40.84%
非耐用消费品8.02%
健康科技6.87%
耐用消费品6.20%
能源矿产6.18%
公用事业5.95%
通讯4.31%
非能源矿业3.96%
零售行业3.09%
加工制造业2.90%
制造业2.60%
配送服务2.36%
运输2.11%
工业服务1.47%
电子科技1.01%
商业服务0.83%
消费者服务0.42%
健康服务0.16%
科技服务0.11%
其他0.01%
债券、现金及其它0.60%
Futures0.54%
Temporary0.03%
其他0.02%
企业0.01%
股票区域细分
欧洲61.26%
亚洲27.22%
大洋洲10.28%
中东0.99%
北美0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VIDY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.84%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的8.02%。 资产主要位于Europe区域。
VIDY的最大持股为Nestle S.A.和Novartis AG,分别占投资组合的2.19%和2.16%。
VIDY上次股息总额为0.25 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.49 CAD的股息, 这表明下跌100.12%。
VIDY管理的资产为810.52 M CAD。 过去一个月上涨了11.58%。
VIDY现金流账户为541.76 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VIDY向其持有人支付股息,股息收益率为2.90%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.25 CAD。 股息按季度支付。
VIDY份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2018年8月21日推出,管理方式为被动型。
VIDY费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
VIDY跟踪FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIDY投资股票。
VIDY价格在过去一个月内下跌了−0.78%, 其年度表现增长了21.31%。 查看更多动态,请参阅VIDY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.30%, 三个月内表现增长了7.27% 并且在一年内增长了22.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.30%, 三个月内表现增长了7.27% 并且在一年内增长了22.46%。
VIDY以溢价(0.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。