关键统计
关于Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF
成立日期
2017年1月31日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92211H1047
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门73.36%
企业23.88%
市政2.69%
其他0.07%
股票区域细分
北美99.87%
欧洲0.13%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VLB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的73.36%,以及Corporate,占股票总数的23.88%。 资产主要位于North America区域。
VLB的最大持股为Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051和Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055,分别占投资组合的3.75%和3.67%。
VLB上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息, 这表明下跌7.78%。
VLB管理的资产为259.75 M CAD。 过去一个月上涨了4.65%。
VLB现金流账户为−41.74 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VLB向其持有人支付股息,股息收益率为3.92%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
VLB份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2017年1月31日推出,管理方式为被动型。
VLB费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
VLB跟踪Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted (10+ Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLB投资债券。
VLB价格在过去一个月上涨了3.32%, 其年度表现下降了−4.99%。 查看更多动态,请参阅VLB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.55% 并且在一年内下降了−3.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.55% 并且在一年内下降了−3.12%。
VLB以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。