关键统计
关于Vanguard Global Value Factor ETF
成立日期
2016年6月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Vanguard Investments Canada, Inc.
标识符
3
ISIN CA92207U1012
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.53%
金融27.05%
健康科技8.18%
能源矿产7.67%
耐用消费品6.23%
零售行业5.97%
加工制造业5.67%
制造业4.85%
科技服务4.78%
非耐用消费品4.45%
运输4.16%
非能源矿业3.27%
健康服务3.05%
消费者服务2.98%
工业服务2.60%
通讯2.39%
电子科技2.36%
商业服务2.18%
配送服务1.51%
其他0.16%
债券、现金及其它0.47%
Futures0.47%
股票区域细分
北美70.87%
欧洲18.21%
亚洲9.94%
中东0.91%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.02%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VVL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.05%,以及Health Technology,占股票总数的8.18%。 资产主要位于North America区域。
VVL的最大持股为General Motors Company和CVS Health Corporation,分别占投资组合的0.75%和0.62%。
VVL上次股息总额为1.16 CAD。 一年前, 发行人支付了1.13 CAD的股息, 这表明上涨2.73%。
VVL管理的资产为675.14 M CAD。 过去一个月上涨了14.21%。
VVL现金流账户为123.05 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VVL向其持有人支付股息,股息收益率为1.76%。 上一期股息(2026年1月7日)金额为1.16 CAD。 股息每年支付一次。
VVL股票由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2016年6月14日推出,管理风格为主动型。
VVL费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
VVL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VVL投资股票。
VVL价格在过去一个月上涨了4.03%, 其年度表现增长了22.88%。 查看更多动态,请参阅VVL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.68%, 三个月内表现增长了11.72% 并且在一年内增长了24.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.68%, 三个月内表现增长了11.72% 并且在一年内增长了24.56%。
VVL以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。