Vanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETF

Vanguard Global Value Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪563.43 M‬CAD
资金流(1Y)
‪84.13 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.86%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪9.22 M‬
费用率
0.42%

关于Vanguard Global Value Factor ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2016年6月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
发达市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票
金融
股票100.00%
金融26.29%
健康科技8.73%
能源矿产7.64%
耐用消费品6.60%
零售行业6.20%
加工制造业6.08%
非耐用消费品4.85%
科技服务4.51%
制造业4.48%
非能源矿业3.85%
运输3.77%
健康服务3.30%
电子科技2.88%
消费者服务2.87%
通讯2.29%
工业服务2.20%
商业服务1.63%
配送服务1.55%
公用事业0.19%
其他0.08%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
0%0%70%18%1%9%
北美70.59%
欧洲18.38%
亚洲9.99%
中东0.97%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.02%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VVL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.29%,以及Health Technology,占股票总数的8.73%。 资产主要位于North America区域。
VVL的最大持股为Micron Technology, Inc.Pfizer Inc.,分别占投资组合的0.82%和0.69%。
VVL上次股息总额为1.13 CAD。 一年前, 发行人支付了1.22 CAD的股息, 这表明下跌7.26%。
VVL管理的资产为‪563.43 M‬ CAD。 过去一个月上涨了7.44%。
VVL现金流账户为‪84.13 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VVL向其持有人支付股息,股息收益率为1.86%。 上一期股息(2025年1月7日)金额为1.13 CAD。 股息每年支付一次。
VVL股票由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2016年6月14日推出,管理风格为主动型。
VVL费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
VVL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VVL投资股票。
VVL价格在过去一个月上涨了1.48%, 其年度表现增长了12.99%。 查看更多动态,请参阅VVL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.26%, 三个月内表现增长了6.02% 并且在一年内增长了16.40%。
VVL以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。