关键统计
关于CI Morningstar International Value Index ETF
成立日期
2014年11月13日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
分销商
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
制造业
股票99.93%
金融18.61%
公用事业12.12%
制造业11.45%
运输7.34%
加工制造业6.88%
零售行业6.02%
工业服务5.08%
非能源矿业5.02%
能源矿产4.67%
非耐用消费品3.98%
配送服务3.94%
消费者服务3.50%
耐用消费品2.99%
电子科技2.59%
通讯2.55%
科技服务1.09%
健康科技0.96%
商业服务0.94%
债券、现金及其它0.07%
现金0.27%
其他−0.20%
股票区域细分
欧洲50.34%
亚洲47.56%
中东1.11%
北美0.53%
大洋洲0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VXM.B投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的18.65%，以及Utilities，占股票总数的12.14%。 资产主要位于Europe区域。
VXM.B的最大持股为Playtech PLC和FirstGroup plc，分别占投资组合的0.59%和0.58%。
VXM.B上次股息总额为0.46 CAD。 上一季度， 发行人支付了0.14 CAD的股息， 这表明上涨69.48%。
VXM.B管理的资产为328.49 M CAD。 过去一个月上涨了8.36%。
VXM.B现金流账户为−12.44 M CAD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，VXM.B向其持有人支付股息，股息收益率为2.85%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.46 CAD。 股息按季度支付。
VXM.B份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2014年11月13日推出，管理方式为被动型。
VXM.B费用率为0.88%，这意味着您必须支付0.88%的投资来帮助管理基金。
VXM.B跟踪Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VXM.B投资股票。
VXM.B价格在过去一个月上涨了4.76%， 其年度表现增长了33.85%。 查看更多动态，请参阅VXM.B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了5.45%， 三个月内表现增长了12.33% 并且在一年内增长了39.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了5.45%， 三个月内表现增长了12.33% 并且在一年内增长了39.79%。
VXM.B以溢价（0.23%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。