CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-

CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪502.87 M‬CAD
资金流(1Y)
‪420.87 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.95%
资产净值折价/溢价
1.3%
已发行股份总数
‪10.09 M‬
费用率
0.88%

关于CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-


品牌
CI
成立日期
2014年11月13日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
分销商
First Asset Investment Management, Inc.
标识符
3
ISIN CA12555N1033

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
制造业
股票99.93%
金融18.13%
公用事业12.12%
制造业11.45%
运输7.82%
加工制造业6.88%
零售行业6.02%
工业服务5.08%
非能源矿业5.02%
能源矿产4.67%
非耐用消费品3.98%
配送服务3.94%
消费者服务3.50%
耐用消费品2.99%
电子科技2.59%
通讯2.55%
科技服务1.09%
健康科技0.96%
商业服务0.94%
债券、现金及其它0.07%
现金0.27%
其他−0.20%
股票区域细分
0.5%0.5%50%1%47%
欧洲50.34%
亚洲47.56%
中东1.11%
北美0.53%
大洋洲0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VXM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.17%,以及Utilities,占股票总数的12.14%。 资产主要位于Europe区域。
VXM的最大持股为Playtech PLCFirstGroup plc,分别占投资组合的0.59%和0.58%。
VXM上次股息总额为0.12 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.25 CAD的股息, 这表明下跌102.28%。
VXM管理的资产为‪502.87 M‬ CAD。 过去一个月上涨了18.18%。
VXM现金流账户为‪420.87 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VXM向其持有人支付股息,股息收益率为1.95%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.12 CAD。 股息按季度支付。
VXM份额由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2014年11月13日推出,管理方式为被动型。
VXM费用率为0.88%,这意味着您必须支付0.88%的投资来帮助管理基金。
VXM跟踪Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VXM投资股票。
VXM价格在过去一个月上涨了4.87%, 其年度表现增长了45.17%。 查看更多动态,请参阅VXM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.62%, 三个月内表现增长了12.36% 并且在一年内增长了46.68%。
VXM以溢价(1.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。