关于iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units
成立日期
2023年9月6日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46390A1084
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
股票99.83%
电子科技96.09%
制造业1.74%
非能源矿业1.38%
运输0.45%
商业服务0.10%
耐用消费品0.08%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XAD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的96.09%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的1.74%。 资产主要位于North America区域。
XAD的最大持股为GE Aerospace和RTX Corporation,分别占投资组合的22.13%和14.76%。
XAD上次股息总额为0.11 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.20 CAD的股息, 这表明下跌82.43%。
XAD管理的资产为82.80 M CAD。 过去一个月上涨了11.12%。
XAD现金流账户为58.07 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XAD向其持有人支付股息,股息收益率为0.33%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.11 CAD。 股息每半年支付一次。
XAD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年9月6日推出,管理方式为被动型。
XAD费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
XAD跟踪Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XAD投资股票。
XAD价格在过去一个月上涨了3.57%, 其年度表现增长了42.02%。 查看更多动态,请参阅XAD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.47%, 三个月内表现增长了12.53% 并且在一年内增长了41.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.47%, 三个月内表现增长了12.53% 并且在一年内增长了41.59%。
XAD以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。