关键统计
关于iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
成立日期
2000年11月20日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门63.50%
企业36.25%
其他0.09%
Securitized0.08%
现金0.06%
市政0.01%
股票区域细分
北美99.70%
欧洲0.17%
亚洲0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XBB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的63.50%,以及Corporate,占股票总数的36.25%。 资产主要位于North America区域。
XBB的最大持股为Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030和Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035,分别占投资组合的1.65%和1.54%。
XBB上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息,
XBB管理的资产为9.02 B CAD。 过去一个月上涨了2.05%。
XBB现金流账户为911.05 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XBB向其持有人支付股息,股息收益率为3.36%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
XBB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2000年11月20日推出,管理方式为被动型。
XBB费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
XBB跟踪FTSE Canada Universe Bond Index - Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBB投资债券。
XBB价格在过去一个月内下跌了−0.63%, 其年度表现下降了−0.98%。 查看更多动态,请参阅XBB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.19%, 三个月内表现增长了2.23% 并且在一年内增长了2.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.19%, 三个月内表现增长了2.23% 并且在一年内增长了2.55%。
XBB以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。