iShares Core Canadian Universe Bond Index ETFiShares Core Canadian Universe Bond Index ETFiShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪9.58 B‬CAD
资金流(1Y)
‪1.30 B‬CAD
股息收益率(指定)
3.35%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪336.70 M‬
费用率
0.10%

关于iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年11月20日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
FTSE Canada Universe Bond Index - Return
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46430T1093

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门63.87%
企业35.66%
现金0.14%
市政0.13%
其他0.10%
Securitized0.09%
股票区域细分
99%0.2%0.1%
北美99.73%
欧洲0.16%
亚洲0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XBB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的63.87%,以及Corporate,占股票总数的35.66%。 资产主要位于North America区域。
XBB的最大持股为Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030Canada Treasury Bonds 3.25% 01-DEC-2035,分别占投资组合的1.63%和1.62%。
XBB上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息,
XBB管理的资产为‪9.58 B‬ CAD。 过去一个月上涨了2.18%。
XBB现金流账户为‪1.30 B‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XBB向其持有人支付股息,股息收益率为3.35%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
XBB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年11月20日推出,管理方式为被动型。
XBB费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
XBB跟踪FTSE Canada Universe Bond Index - Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBB投资债券。
XBB价格在过去一个月上涨了1.13%, 其年度表现下降了−0.11%。 查看更多动态,请参阅XBB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.55% 并且在一年内增长了3.21%。
XBB以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。