关于iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
成立日期
2007年5月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428G2009
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
金融
能源矿产
股票99.64%
非能源矿业35.46%
金融12.82%
能源矿产12.56%
加工制造业5.61%
制造业4.85%
工业服务4.49%
科技服务3.80%
运输3.37%
配送服务2.92%
消费者服务2.17%
零售行业2.09%
健康服务2.02%
健康科技1.89%
耐用消费品1.12%
其他1.04%
公用事业0.96%
商业服务0.95%
非耐用消费品0.85%
电子科技0.35%
通讯0.33%
债券、现金及其它0.36%
共同基金0.24%
现金0.11%
其他0.00%
股票区域细分
北美99.60%
欧洲0.40%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCS投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的35.46%,以及Finance,占股票总数的12.82%。 资产主要位于North America区域。
XCS的最大持股为Energy Fuels Inc.和Torex Gold Resources Inc.,分别占投资组合的2.35%和1.91%。
XCS上次股息总额为0.08 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.16 CAD的股息, 这表明下跌85.71%。
XCS管理的资产为189.94 M CAD。 过去一个月内下降了5.78%。
XCS现金流账户为−6.69 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XCS向其持有人支付股息,股息收益率为1.50%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.08 CAD。 股息按季度支付。
XCS份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年5月14日推出,管理方式为被动型。
XCS费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
XCS跟踪S&P/TSX SmallCap Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCS投资股票。
XCS价格在过去一个月内下跌了−0.18%, 其年度表现增长了29.97%。 查看更多动态,请参阅XCS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.11%, 三个月内表现增长了20.85% 并且在一年内增长了36.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.11%, 三个月内表现增长了20.85% 并且在一年内增长了36.41%。
XCS以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。