关键统计
关于iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
成立日期
2007年5月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46428G2009
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
能源矿产
金融
股票99.76%
非能源矿业44.65%
能源矿产12.20%
金融11.13%
加工制造业4.65%
制造业4.11%
工业服务3.99%
运输2.92%
科技服务2.50%
配送服务2.43%
消费者服务1.95%
零售行业1.66%
健康科技1.44%
健康服务1.42%
耐用消费品0.99%
其他0.91%
商业服务0.81%
公用事业0.72%
非耐用消费品0.66%
电子科技0.30%
通讯0.29%
债券、现金及其它0.24%
共同基金0.14%
现金0.10%
其他0.00%
股票区域细分
北美99.51%
欧洲0.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCS投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的44.65%,以及Energy Minerals,占股票总数的12.20%。 资产主要位于North America区域。
XCS的最大持股为G Mining Ventures Corp和Energy Fuels Inc.,分别占投资组合的2.27%和2.18%。
XCS上次股息总额为0.06 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明下跌45.00%。
XCS管理的资产为317.06 M CAD。 过去一个月上涨了49.27%。
XCS现金流账户为60.33 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XCS向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.06 CAD。 股息按季度支付。
XCS份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年5月14日推出,管理方式为被动型。
XCS费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
XCS跟踪S&P/TSX SmallCap Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCS投资股票。
XCS价格在过去一个月上涨了16.68%, 其年度表现增长了70.96%。 查看更多动态,请参阅XCS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.69%, 三个月内表现增长了27.57% 并且在一年内增长了74.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.69%, 三个月内表现增长了27.57% 并且在一年内增长了74.24%。
XCS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。