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iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪192.17 M‬CAD
资金流(1Y)
‪7.78 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.70%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪7.20 M‬
费用率
0.67%

关于iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年5月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
S&P/TSX SmallCap Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428G2009

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
金融
能源矿产
股票99.66%
非能源矿业36.91%
金融14.88%
能源矿产12.05%
制造业4.58%
工业服务3.95%
加工制造业3.57%
科技服务3.52%
运输3.27%
配送服务2.96%
消费者服务2.21%
健康科技2.10%
零售行业2.07%
健康服务1.79%
电子科技1.37%
其他0.98%
公用事业0.91%
商业服务0.89%
非耐用消费品0.75%
耐用消费品0.71%
通讯0.18%
债券、现金及其它0.34%
共同基金0.25%
现金0.09%
其他0.00%
股票区域细分
99%0.2%
北美99.81%
欧洲0.19%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XCS投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的36.91%,以及Finance,占股票总数的14.88%。 资产主要位于North America区域。
XCS的最大持股为New Gold Inc.DPM Metals Inc.,分别占投资组合的2.45%和2.20%。
XCS上次股息总额为0.08 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.16 CAD的股息, 这表明下跌85.71%。
XCS管理的资产为‪192.17 M‬ CAD。 过去一个月上涨了23.05%。
XCS现金流账户为‪7.78 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XCS向其持有人支付股息,股息收益率为1.70%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.16 CAD。 股息按季度支付。
XCS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年5月14日推出,管理方式为被动型。
XCS费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
XCS跟踪S&P/TSX SmallCap Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCS投资股票。
XCS价格在过去一个月上涨了10.70%, 其年度表现增长了29.54%。 查看更多动态,请参阅XCS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.02%, 三个月内表现增长了16.90% 并且在一年内增长了34.79%。
XCS以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。